La trésorerie de l’entreprise

Programme de la formation

Jour 1

I. LA TRESORERIE

Définition des besoins de trésorerie
Évaluation des besoins dans le temps

II. PREVISIONS DES BESOINS DE TRESORERIE

Analyse historique (causes internes et externes) et son exploitation statistique
Projets de l’entreprise et leur financement
Variations conjoncturelles
Mise en place/établissement des tableaux de prévision

Jour 2

III. LES DIFFERENTES SOURCES DE TRESORERIE

Critères de choix : rentabilité, liquidité et sécurité, calcul des taux et des coûts, arbitrages
Les différents crédits : crédits fournisseurs, crédits bancaires
Avances en compte courant
Bons de caisse, billets à ordre, effets de commerce (l’escompte) billets de trésorerie, certificats de dépôts, obligations
Autres : subventions, aides et primes

Jour 3

IV. TECHNIQUES BUDGETAIRES ET TABLEAUX DE BORD

Procédures
Suivi

V. LES NEGOCIATIONS BANCAIRES

Conditions bancaires et méthodes d’évaluation bancaire
Technique de négociation : entrevue et ajustement